Cơ cấu dòng tiền

Chỉ số cơ cấu dòng tiền phản ánh tỷ trọng từng cấu phần dòng tiền trong báo cáo Lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong kỳ.

• Dòng tiền hoạt động kinh doanh - Thể hiện khả năng tạo tiền từ các hoạt động kinh doanh cốt lỗi của doanh nghiệp.

• Dòng tiền hoạt động tài chính - Phát sinh từ các hoạt động tạo ra sự thay đổi kết cấu và qui mô của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

• HĐ đầu tư khác - Phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư tài sản cố định, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính.

• Dòng tiền thuần trong kỳ - Khoản tiền thu được từ các khoản đầu tư sau khi trừ đi các chi phí trong doanh nghiệp.

• Đầu tư Tài sản cố định (CAPEX) - Chi phí đầu tư để mua lại, nâng cấp và duy trì các tài sản cố định.

• Đầu tư tài chính (ròng) - Chênh lệch giữa tiền thu và chi từ các hoạt động tài chính.

• Dòng tiền tự do (FCF) - Số tiền mà doanh nghiệp tích lũy được sau khi đã trả được hết những khoản chi phí cần thiết cho tất cả các hoạt động kinh doanh.

Cơ cấu dòng tiền